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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 568.00 | 167 227.00 | 175 341.00 | 342 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 169.00 | 490 360.00 | 214 809.00 | 705 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 514.00 | 667 596.00 | 467 918.00 | 1 135 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
BN En cours de production de biens | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 486.00 | | 911 486.00 | 911 486.00 |
BZ Autres créances | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 605 784.00 | | 605 784.00 | 605 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 523.00 | | 2 799 523.00 | 2 799 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 037.00 | 667 596.00 | 3 267 441.00 | 3 935 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 475 244.00 | 1 297 373.00 | | 1 475 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 427.00 | 288 032.00 | | 138 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 871.00 | 2 258 605.00 | | 2 286 871.00 |
DP Provisions pour risques | 183 774.00 | 191 869.00 | | 183 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 774.00 | 191 869.00 | | 183 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 919.00 | 153 778.00 | | 97 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 534.00 | 105 388.00 | | 137 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 766.00 | 261 687.00 | | 353 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 362.00 | 254 539.00 | | 207 362.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 120.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 795.00 | 776 512.00 | | 796 795.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 441.00 | 3 226 987.00 | | 3 267 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 908.00 | 678 615.00 | | 743 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 540.00 | | 134 951.00 | 1 094 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 976.00 | 1 135 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 976.00 | 1 047 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 913.00 | | 134 801.00 | 1 006 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 150.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 595.00 | 103 318.00 | 66 316.00 | 630 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 586.00 | 103 318.00 | 66 316.00 | 620 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 869.00 | | 8 095.00 | 191 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 869.00 | | 8 095.00 | 191 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 766.00 | 353 766.00 | | 353 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 911 486.00 | 911 486.00 | | 911 486.00 |
VB T. V. A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 918.00 | 45 033.00 | 52 885.00 | 97 918.00 |
VI Groupe et associés | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 962.00 | 1 095 419.00 | 1 543.00 | 1 096 962.00 |
VW T.V.A. | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 793.00 | 743 908.00 | 52 885.00 | 796 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
ST Autres comptes | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461 023.00 | | | 1 461 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 883.00 | | | 666 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
ZE Dividendes | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 385.00 | | | 1 905 385.00 |