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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 843.00 | 222 510.00 | 118 333.00 | 340 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 132.00 | 457 279.00 | 179 853.00 | 637 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 452.00 | 689 798.00 | 375 654.00 | 1 065 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
BN En cours de production de biens | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 687.00 | | 696 687.00 | 696 687.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 916 385.00 | | 916 385.00 | 916 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 200.00 | | 2 948 200.00 | 2 948 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 652.00 | 689 798.00 | 3 323 854.00 | 4 013 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 599 311.00 | | | 1 599 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 460.00 | | | 214 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 971.00 | | | 2 486 971.00 |
DP Provisions pour risques | 213 129.00 | | | 213 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 129.00 | | | 213 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 752.00 | | | 623 752.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 854.00 | | | 3 323 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 905.00 | | | 617 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 583.00 | | 53 779.00 | 1 162 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 909.00 | 1 065 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 909.00 | 977 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 106.00 | | 53 779.00 | 1 075 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 129.00 | 120 382.00 | 144 713.00 | 714 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 120.00 | 120 382.00 | 144 713.00 | 704 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 801.00 | 6 328.00 | | 206 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 801.00 | 6 328.00 | | 206 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 696 687.00 | 665 692.00 | 30 995.00 | 696 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VI Groupe et associés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 009.00 | 729 771.00 | 32 238.00 | 762 009.00 |
VW T.V.A. | 130 152.00 | 125 053.00 | 5 099.00 | 130 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 004.00 | 617 905.00 | 5 099.00 | 623 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
ST Autres comptes | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 040.00 | | | 1 215 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 094.00 | | | 690 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 355.00 | | | 262 355.00 |
ZE Dividendes | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 850.00 | | | 1 574 850.00 |