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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 139.00 | 157 181.00 | 136 958.00 | 294 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 774.00 | 463 405.00 | 249 369.00 | 712 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 540.00 | 630 595.00 | 463 945.00 | 1 094 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BN En cours de production de biens | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 849.00 | | 988 849.00 | 988 849.00 |
BZ Autres créances | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 516.00 | | 1 045 516.00 | 1 045 516.00 |
CF Disponibilités | 543 201.00 | | 543 201.00 | 543 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 042.00 | | 2 763 042.00 | 2 763 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 582.00 | 630 595.00 | 3 226 987.00 | 3 857 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 297 373.00 | | | 1 297 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 032.00 | | | 288 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 605.00 | | | 2 258 605.00 |
DP Provisions pour risques | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 512.00 | | | 776 512.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 987.00 | | | 3 226 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 615.00 | | | 678 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 595.00 | | 186 448.00 | 908 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 094 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 1 006 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 816.00 | | 186 448.00 | 820 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 338.00 | 94 607.00 | 351.00 | 536 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 329.00 | 94 607.00 | 351.00 | 526 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 323.00 | 8 546.00 | | 183 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 323.00 | 8 546.00 | | 183 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 686.00 | 261 686.00 | | 261 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 988 849.00 | 988 849.00 | | 988 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 778.00 | 55 882.00 | 97 896.00 | 153 778.00 |
VI Groupe et associés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 645.00 | 1 063 252.00 | 1 393.00 | 64 645.00 |
VW T.V.A. | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 511.00 | 678 615.00 | 97 896.00 | 776 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |