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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 304.00 | 205 004.00 | 150 300.00 | 355 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 802.00 | 499 116.00 | 220 686.00 | 719 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 583.00 | 714 129.00 | 448 454.00 | 1 162 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BN En cours de production de biens | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
BZ Autres créances | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 695.00 | | 1 200 695.00 | 1 200 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 273.00 | | 2 750 273.00 | 2 750 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 858.00 | 714 129.00 | 3 198 729.00 | 3 912 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 503 511.00 | | | 1 503 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 671.00 | | | 2 382 671.00 |
DP Provisions pour risques | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 382.00 | | | 192 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 257.00 | | | 609 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 729.00 | | | 3 198 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 336.00 | | | 569 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 514.00 | | 99 425.00 | 1 135 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 356.00 | 1 162 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 056.00 | 1 075 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 737.00 | | 99 425.00 | 1 047 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 596.00 | 116 629.00 | 70 095.00 | 667 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 587.00 | 116 629.00 | 70 095.00 | 657 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 774.00 | 37 220.00 | 14 194.00 | 183 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 774.00 | 37 220.00 | 14 194.00 | 183 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 220.00 | 14 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 348 892.00 | 348 892.00 | | 348 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 225.00 | 27 306.00 | 39 919.00 | 67 225.00 |
VI Groupe et associés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 596.00 | 427 353.00 | 1 243.00 | 428 596.00 |
VW T.V.A. | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 255.00 | 569 336.00 | 39 919.00 | 609 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
ST Autres comptes | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 116.00 | | | 533 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 858.00 | | | 247 858.00 |
ZE Dividendes | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 442.00 | | | 1 134 442.00 |