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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 663.00 | 435.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 1 663.00 | 78 935.00 | 80 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 128.00 | 35 382.00 | 438 747.00 | 474 128.00 |
BZ Autres créances | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CF Disponibilités | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 665.00 | 35 382.00 | 616 283.00 | 651 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 263.00 | 37 044.00 | 695 218.00 | 732 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 733.00 | | | 492 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 218.00 | | | 695 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 334.00 | | | 460 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 598.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 598.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 162.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 162.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 888.00 | 25 298.00 | 805.00 | 10 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 888.00 | 25 298.00 | 805.00 | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | 25 298.00 | 805.00 | 10 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 298.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 269.00 | 17 870.00 | 32 398.00 | 50 269.00 |
VI Groupe et associés | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 049.00 | 522 049.00 | | 522 049.00 |
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 732.00 | 460 333.00 | 32 398.00 | 492 732.00 |