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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 609.00 | 118.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 694.00 | 196.00 | 1 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 340.00 | 3 302.00 | 114 038.00 | 117 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 603.00 | 14 754.00 | 360 850.00 | 375 603.00 |
BZ Autres créances | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CF Disponibilités | 333 356.00 | | 333 356.00 | 333 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 092.00 | 14 754.00 | 787 338.00 | 802 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 432.00 | 18 056.00 | 901 376.00 | 919 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 150.00 | 320 741.00 | | 415 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 866.00 | 94 409.00 | | -7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 412 784.00 | 420 650.00 | | 412 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 54 287.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 623.00 | 328 722.00 | | 385 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 73 192.00 | | 51 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 3 248.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 591.00 | 459 450.00 | | 488 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 376.00 | 880 100.00 | | 901 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 265.00 | 459 450.00 | | 463 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 483.00 | | 35 223.00 | 83 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 117 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 37 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | 35 223.00 | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | 962.00 | 1 366.00 | 3 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 576.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 386.00 | 1 366.00 | 2 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 754.00 | | 10 001.00 | 24 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 754.00 | | 10 001.00 | 24 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 754.00 | | 10 001.00 | 24 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 623.00 | 385 623.00 | | 385 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 353 965.00 | 353 965.00 | | 353 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VB T. V. A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 065.00 | 5 926.00 | 23 139.00 | 29 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 735.00 | 468 735.00 | | 468 735.00 |
VW T.V.A. | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 591.00 | 463 265.00 | 23 139.00 | 488 591.00 |