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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 2 098.00 | 78 500.00 | 80 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 974.00 | 17 850.00 | 519 124.00 | 536 974.00 |
BZ Autres créances | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CF Disponibilités | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 212.00 | 17 850.00 | 674 362.00 | 692 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 810.00 | 19 948.00 | 752 862.00 | 772 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 531.00 | | | 364 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 870.00 | | | 491 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 862.00 | | | 752 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 870.00 | | | 491 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 36.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 36.00 | | 2 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | | 364.00 | 18 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 214.00 | | 364.00 | 18 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 214.00 | | 364.00 | 18 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 531.00 | 364 531.00 | | 364 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 510 197.00 | 510 197.00 | | 510 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VI Groupe et associés | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 334.00 | 588 334.00 | | 588 334.00 |
VW T.V.A. | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 870.00 | 491 870.00 | | 491 870.00 |