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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 862.00 | 236.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 1 862.00 | 78 736.00 | 80 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 572.00 | 24 197.00 | 473 375.00 | 497 572.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 596.00 | 24 197.00 | 726 399.00 | 750 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 194.00 | 26 059.00 | 805 135.00 | 831 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 451.00 | | | 568 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 135.00 | | | 805 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 358.00 | | | 554 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 199.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 199.00 | | 1 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 382.00 | 22 945.00 | 34 130.00 | 35 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 382.00 | 22 945.00 | 34 130.00 | 35 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 382.00 | 22 945.00 | 34 130.00 | 35 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 945.00 | 34 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 438.00 | 377 438.00 | | 377 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 449 695.00 | | | 449 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VB T. V. A. | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 474.00 | 18 381.00 | 14 093.00 | 32 474.00 |
VI Groupe et associés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 499.00 | 555 499.00 | | 555 499.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 451.00 | 554 358.00 | 14 093.00 | 568 451.00 |