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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 457.00 | 1 270.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 288.00 | 968.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 483.00 | 2 745.00 | 80 738.00 | 83 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 266.00 | 17 212.00 | 540 053.00 | 557 266.00 |
BZ Autres créances | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CF Disponibilités | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 827.00 | 17 212.00 | 842 614.00 | 859 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 310.00 | 19 958.00 | 923 352.00 | 943 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 492.00 | 244 225.00 | | 255 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 249.00 | 11 267.00 | | 65 249.00 |
DL TOTAL (I) | 326 241.00 | 260 992.00 | | 326 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 431.00 | 58 221.00 | | 60 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 266.00 | 364 531.00 | | 439 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 56 791.00 | | 85 423.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 12 327.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 111.00 | 491 870.00 | | 597 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 352.00 | 752 862.00 | | 923 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 111.00 | 491 870.00 | | 597 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | 2 885.00 | 80 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | 1 727.00 | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | 1 158.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 647.00 | | 2 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 190.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 266.00 | 439 266.00 | | 439 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UX Autres créances clients | 531 424.00 | 531 424.00 | | 531 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VI Groupe et associés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 828.00 | 616 828.00 | | 616 828.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 111.00 | 597 111.00 | | 597 111.00 |