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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 2 061.00 | 37.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 2 061.00 | 78 537.00 | 80 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 560.00 | 18 214.00 | 421 346.00 | 439 560.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 666.00 | 18 214.00 | 592 451.00 | 610 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 264.00 | 20 276.00 | 670 988.00 | 691 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 249 725.00 | | | 249 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 263.00 | | | 421 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 988.00 | | | 670 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 263.00 | | | 421 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 199.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 199.00 | | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 197.00 | | 5 983.00 | 24 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 197.00 | | 5 983.00 | 24 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 197.00 | | 5 983.00 | 24 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 959.00 | 276 959.00 | | 276 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 412 249.00 | | | 412 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VI Groupe et associés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 837.00 | 483 837.00 | | 483 837.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 263.00 | 421 263.00 | | 421 263.00 |