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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 328.00 | 18 567.00 | 2 762.00 | 21 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 23 480.00 | 7 359.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 096.00 | 42 047.00 | 77 049.00 | 119 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 123.00 | 42 047.00 | 101 076.00 | 143 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 958.00 | 3 348.00 | | 7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | 4 609.00 | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 28 584.00 | 18 958.00 | | 28 584.00 |
DP Provisions pour risques | | -2 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -2 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | 58 173.00 | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 9 575.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 9 176.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 339.00 | 14 143.00 | | 18 339.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 492.00 | 91 075.00 | | 72 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 076.00 | 112 883.00 | | 101 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 6 081.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 5 491.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | -816.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 375.00 | 119 505.00 | | 119 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 748.00 | 114 895.00 | | 109 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | 4 609.00 | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 9 171.00 | | 32 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 9 171.00 | | 32 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 873.00 | 14 967.00 | 24 907.00 | 39 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 492.00 | 47 585.00 | 24 907.00 | 72 492.00 |