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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 21 500.00 | 39.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 2 596.00 | 12 570.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 533.00 | 24 097.00 | 85 437.00 | 109 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BT Marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 453.00 | 24 097.00 | 140 356.00 | 164 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 439.00 | 38 447.00 | | 46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 7 992.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 60 552.00 | 57 439.00 | | 60 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 526.00 | 10 280.00 | | 45 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 718.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 12 889.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | 10 766.00 | | 15 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 804.00 | 34 656.00 | | 79 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 356.00 | 92 095.00 | | 140 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 3 934.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -3 934.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 664.00 | 121 895.00 | | 122 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 551.00 | 113 903.00 | | 119 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 7 992.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 306.00 | | 19 407.00 | 119 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 179.00 | 109 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 179.00 | 36 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | | 13 507.00 | 52 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 5 900.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 625.00 | 2 651.00 | 29 179.00 | 50 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | 2 651.00 | 29 179.00 | 50 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |