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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 21 395.00 | 144.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 29 230.00 | 1 609.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 306.00 | 50 625.00 | 68 681.00 | 119 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 721.00 | 50 625.00 | 92 095.00 | 142 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 447.00 | 23 692.00 | | 38 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | 14 756.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439.00 | 49 447.00 | | 57 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 17 773.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 561.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 14 698.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 12 828.00 | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 656.00 | 45 863.00 | | 34 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 095.00 | 95 310.00 | | 92 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 190.00 | 35 601.00 | | 31 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 603.00 | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 603.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | -603.00 | | -3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 682.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 895.00 | 118 156.00 | | 121 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 903.00 | 103 401.00 | | 113 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992.00 | 14 756.00 | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 096.00 | | 210.00 | 119 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | 210.00 | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 959.00 | 667.00 | | 49 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 959.00 | 667.00 | | 49 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 6 214.00 | 3 466.00 | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 656.00 | 31 190.00 | 3 466.00 | 34 656.00 |