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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 27 680.00 | 3 160.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 096.00 | 49 008.00 | 70 087.00 | 119 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 510.00 | 49 008.00 | 95 502.00 | 144 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 584.00 | 7 958.00 | | 17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | 9 626.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 34 692.00 | 28 584.00 | | 34 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527.00 | 40 149.00 | | 27 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 5 312.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 8 684.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 490.00 | 18 339.00 | | 10 490.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 811.00 | 72 492.00 | | 60 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502.00 | 101 076.00 | | 95 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 925.00 | 47 585.00 | | 49 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 2 850.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 1 250.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 693.00 | 119 375.00 | | 117 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 586.00 | 109 748.00 | | 111 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 107.00 | 9 626.00 | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 6 961.00 | | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 6 961.00 | | 42 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 927.00 | 16 041.00 | 10 886.00 | 26 927.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 811.00 | 49 925.00 | 10 886.00 | 60 811.00 |