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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 6 206.00 | 10 619.00 | 16 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 222.00 | 27 745.00 | 106 477.00 | 134 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 535.00 | 27 745.00 | 148 790.00 | 176 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 982.00 | 49 552.00 | | 55 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 6 430.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 67 480.00 | 66 982.00 | | 67 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 193.00 | 36 082.00 | | 35 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 8 970.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | 28 607.00 | | 28 063.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 310.00 | 73 663.00 | | 81 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 790.00 | 140 645.00 | | 148 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 578.00 | 73 663.00 | | 57 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 535.00 | 138 558.00 | | 169 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 038.00 | 132 127.00 | | 169 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 6 430.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 218.00 | | 24 004.00 | 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | 22 750.00 | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | 1 101.00 | 37 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | 153.00 | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 1 932.00 | 27 745.00 | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 1 932.00 | 27 745.00 | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 193.00 | 11 460.00 | 23 732.00 | 35 193.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 310.00 | 57 578.00 | 23 732.00 | 81 310.00 |