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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 28 630.00 | 2 209.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 096.00 | 49 959.00 | 69 137.00 | 119 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 268.00 | 49 959.00 | 95 310.00 | 145 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 692.00 | 17 584.00 | | 23 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | 6 107.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 49 447.00 | 34 692.00 | | 49 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 773.00 | 27 527.00 | | 17 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 929.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 21 856.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 10 490.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 863.00 | 60 811.00 | | 45 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 310.00 | 95 502.00 | | 95 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 601.00 | 49 925.00 | | 35 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 2 131.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 134.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 134.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -134.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 937.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 156.00 | 117 693.00 | | 118 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 401.00 | 111 586.00 | | 103 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | 6 107.00 | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | 950.00 | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | 950.00 | | 49 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 173.00 | 6 912.00 | 10 261.00 | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 863.00 | 35 601.00 | 10 261.00 | 45 863.00 |