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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 387.00 | 85 212.00 | 59 174.00 | 144 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 439.00 | 224 758.00 | 1 291 681.00 | 1 516 439.00 |
BT Marchandises | 4 250 612.00 | 34 801.00 | 4 215 811.00 | 4 250 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 1 293 858.00 | | 1 293 858.00 | 1 293 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 621.00 | 34 801.00 | 5 630 821.00 | 5 665 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 060.00 | 259 559.00 | 6 922 501.00 | 7 182 060.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 704 374.00 | | | 704 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 209.00 | | | 861 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 056.00 | | | 3 927 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 766.00 | | | 2 364 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 587.00 | | | 313 587.00 |
EA Autres dettes | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 445.00 | | | 2 995 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 501.00 | | | 6 922 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 445.00 | | | 2 995 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364 766.00 | | | 2 364 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 060.00 | | 2 111 060.00 | 2 111 060.00 |
FG Production vendue services | 1 304 415.00 | | 1 304 415.00 | 1 304 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 475.00 | | 3 415 475.00 | 3 415 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 30 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 239.00 | | | 259 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 426.00 | | | 3 790 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 217.00 | | | 2 929 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 209.00 | | | 861 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 375.00 | 109 728.00 | 17 647.00 | 127 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 445.00 | 2 995 445.00 | | 2 995 445.00 |