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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 383.00 | 113 420.00 | 59 962.00 | 173 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 556.00 | 260 520.00 | 1 283 036.00 | 1 543 556.00 |
BT Marchandises | 834 953.00 | 34 801.00 | 800 152.00 | 834 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 267 855.00 | | 267 855.00 | 267 855.00 |
CF Disponibilités | 1 719 057.00 | | 1 719 057.00 | 1 719 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 378.00 | 34 801.00 | 2 834 577.00 | 2 869 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 933.00 | 295 320.00 | 4 117 613.00 | 4 412 933.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 378.00 | 18 132.00 | 1 247.00 | 19 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DG Autres réserves | 623 602.00 | | | 623 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 448.00 | | | 787 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 523.00 | | | 3 772 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 246.00 | | | 276 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 090.00 | | | 345 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 613.00 | | | 4 117 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 090.00 | | | 345 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 101.00 | 15 723.00 | 41 305.00 | 286 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 2 933.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 903.00 | 12 790.00 | 41 305.00 | 270 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
6T Sur comptes clients | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 835.00 | | 30 034.00 | 64 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 835.00 | | 30 034.00 | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 246.00 | 276 246.00 | | 276 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 336.00 | 315 368.00 | 6 968.00 | 322 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 090.00 | 345 090.00 | | 345 090.00 |