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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 383.00 | 127 483.00 | 45 900.00 | 173 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 115.00 | 275 829.00 | 1 618 286.00 | 1 894 115.00 |
BT Marchandises | 706 759.00 | 34 801.00 | 671 958.00 | 706 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 1 426 818.00 | | 1 426 818.00 | 1 426 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 502.00 | 34 801.00 | 2 214 701.00 | 2 249 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 617.00 | 310 630.00 | 3 832 987.00 | 4 143 617.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DG Autres réserves | 711 050.00 | | | 711 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 724.00 | | | 686 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 247.00 | | | 3 759 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 987.00 | | | 3 832 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 520.00 | 15 310.00 | | 260 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 132.00 | 1 247.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 388.00 | 14 063.00 | | 242 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 527.00 | | 357 527.00 | 357 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 452.00 | 115 925.00 | 357 527.00 | 473 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |