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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 557.00 | 125 422.00 | 29 135.00 | 154 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 316.00 | 266 654.00 | 1 258 662.00 | 1 525 316.00 |
BT Marchandises | 1 858 338.00 | 34 801.00 | 1 823 538.00 | 1 858 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 417.00 | 30 034.00 | 202 383.00 | 232 417.00 |
BZ Autres créances | 561 495.00 | | 561 495.00 | 561 495.00 |
CF Disponibilités | 1 122 962.00 | | 1 122 962.00 | 1 122 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 148.00 | 64 835.00 | 3 724 314.00 | 3 789 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 465.00 | 331 489.00 | 4 982 976.00 | 5 314 465.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 378.00 | 12 265.00 | 7 113.00 | 19 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DG Autres réserves | 1 396 771.00 | | | 1 396 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 708.00 | | | 3 988 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 377.00 | | | 820 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 267.00 | | | 994 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 976.00 | | | 4 982 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 127.00 | | | 448 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 603.00 | | 781 603.00 | 781 603.00 |
FG Production vendue services | 647 796.00 | | 647 796.00 | 647 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 400.00 | | 1 429 400.00 | 1 429 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 509.00 | | | 1 441 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 045.00 | | | 1 211 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 377.00 | 274 237.00 | 546 140.00 | 820 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 402.00 | 777 814.00 | 37 588.00 | 815 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 267.00 | 448 127.00 | 546 140.00 | 994 267.00 |