| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 557.00 | 108 579.00 | 45 978.00 | 154 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 470.00 | 248 125.00 | 1 281 345.00 | 1 529 470.00 |
BT Marchandises | 2 487 136.00 | 34 801.00 | 2 452 336.00 | 2 487 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | 24 658.00 | 10 001.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 1 455 011.00 | | 1 455 011.00 | 1 455 011.00 |
CF Disponibilités | 877 442.00 | | 877 442.00 | 877 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 234.00 | 59 459.00 | 4 812 776.00 | 4 872 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 704.00 | 307 584.00 | 6 094 120.00 | 6 401 704.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 715 429.00 | | | 1 715 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 244.00 | | | 4 258 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 155.00 | | | 1 623 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 876.00 | | | 1 835 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 120.00 | | | 6 094 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 752.00 | | | 1 019 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 474.00 | | 1 284 474.00 | 1 284 474.00 |
FG Production vendue services | 586 854.00 | | 586 854.00 | 586 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 328.00 | | 1 871 328.00 | 1 871 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 30 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 785.00 | | | 1 883 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 444.00 | | | 1 702 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 155.00 | 807 030.00 | 816 125.00 | 1 623 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 013.00 | 1 482 997.00 | 42 015.00 | 1 525 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 876.00 | 1 019 751.00 | 816 125.00 | 1 835 876.00 |