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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 387.00 | 98 187.00 | 46 200.00 | 144 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 386.00 | 237 733.00 | 1 278 654.00 | 1 516 386.00 |
BT Marchandises | 3 508 307.00 | 34 801.00 | 3 473 506.00 | 3 508 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 433.00 | 11 309.00 | 36 124.00 | 47 433.00 |
BZ Autres créances | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CF Disponibilités | 1 999 722.00 | | 1 999 722.00 | 1 999 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 743.00 | 46 110.00 | 5 560 634.00 | 5 606 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 130.00 | 283 842.00 | 6 839 287.00 | 7 123 130.00 |
CU Autres participations | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 065 583.00 | | | 1 065 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 846.00 | | | 1 149 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 902.00 | | | 4 576 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 309.00 | | | 1 849 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 135.00 | | | 314 135.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 385.00 | | | 2 262 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 287.00 | | | 6 839 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 385.00 | | | 2 262 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849 309.00 | | | 1 849 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 892.00 | | 1 086 892.00 | 1 086 892.00 |
FG Production vendue services | 1 301 421.00 | | 1 301 421.00 | 1 301 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 313.00 | | 2 388 313.00 | 2 388 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 30 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 333.00 | | | 852 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 333.00 | | | 852 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 382.00 | | | 810 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 076.00 | | | 433 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 236.00 | | | 3 523 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 389.00 | | | 2 373 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 846.00 | | | 1 149 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 309.00 | 98 715.00 | 17 594.00 | 116 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 385.00 | 2 262 385.00 | | 2 262 385.00 |