| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 415.00 | 42 586.00 | 442 829.00 | 485 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 415.00 | 42 586.00 | 442 829.00 | 485 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 986.00 | | 164 986.00 | 164 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
084 Disponibilités | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
110 Total général Actif | 928 229.00 | 42 586.00 | 885 643.00 | 928 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 284.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 515.00 | | | 476 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |