|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 226.00 | 142 065.00 | 336 162.00 | 478 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 727.00 | 27 131.00 | 31 596.00 | 58 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 20 813.00 | 14 211.00 | 35 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 978.00 | 190 009.00 | 386 969.00 | 576 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 303.00 | 7 701.00 | 267 602.00 | 275 303.00 |
BZ Autres créances | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CF Disponibilités | 411 541.00 | | 411 541.00 | 411 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 207.00 | 7 701.00 | 787 506.00 | 795 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 185.00 | 197 709.00 | 1 174 475.00 | 1 372 185.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 116.00 | | | 460 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 182.00 | | | 1 119 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 475.00 | | | 1 174 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 829.00 | | | 922 829.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 690.00 | | 21 367.00 | 558 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 576 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 571 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 690.00 | | 16 367.00 | 558 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 413.00 | 41 660.00 | 2 064.00 | 150 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 413.00 | 41 660.00 | 2 064.00 | 150 413.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 972.00 | | 1 150.00 | 2 972.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | | 1 150.00 | 10 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 116.00 | 460 116.00 | | 460 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 316.00 | 34 964.00 | 113 315.00 | 231 316.00 |
VI Groupe et associés | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 182.00 | 922 829.00 | 113 315.00 | 1 119 182.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
ST Autres comptes | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YT Sous‐traitance | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 558.00 | | | 386 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |