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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 242.00 | 115 168.00 | 351 074.00 | 466 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 907.00 | 19 898.00 | 41 009.00 | 60 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 15 346.00 | 16 195.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 690.00 | 150 413.00 | 408 277.00 | 558 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 858.00 | 7 701.00 | 275 157.00 | 282 858.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CF Disponibilités | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 879.00 | 7 701.00 | 630 178.00 | 637 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 569.00 | 158 113.00 | 1 038 456.00 | 1 196 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 534.00 | | | 265 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 471.00 | | | 419 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 146.00 | | | 846 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 456.00 | | | 1 038 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 071.00 | | | 615 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 087.00 | | 9 445.00 | 551 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 558 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 558 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 087.00 | | 9 445.00 | 551 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 696.00 | 40 912.00 | 1 195.00 | 110 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 696.00 | 40 912.00 | 1 195.00 | 110 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 171.00 | | 199.00 | 3 171.00 |
6T Sur comptes clients | 8 758.00 | | 1 057.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | | 1 057.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 929.00 | | 1 256.00 | 11 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 534.00 | 34 459.00 | 123 528.00 | 265 534.00 |
VI Groupe et associés | 419 471.00 | 419 471.00 | | 419 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 924.00 | 330 924.00 | | 330 924.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 146.00 | 615 071.00 | 123 528.00 | 846 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
ST Autres comptes | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YT Sous‐traitance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |