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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 226.00 | 196 582.00 | 281 645.00 | 478 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 463.00 | 46 804.00 | 44 659.00 | 91 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 32 204.00 | 10 148.00 | 42 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 042.00 | 275 590.00 | 341 452.00 | 617 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 059.00 | 7 701.00 | 467 358.00 | 475 059.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 741.00 | 7 701.00 | 723 040.00 | 730 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 783.00 | 283 291.00 | 1 064 492.00 | 1 347 783.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 883.00 | | | 419 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 868.00 | | | 336 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 716.00 | | | 956 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 492.00 | | | 1 064 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 997.00 | | | 801 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 883.00 | | | 419 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 567.00 | | 26 475.00 | 590 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 567.00 | | 26 475.00 | 585 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 367.00 | 43 223.00 | | 232 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 367.00 | 43 223.00 | | 232 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | | 319.00 | 1 503.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | | 319.00 | 9 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 868.00 | 336 868.00 | | 336 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 466 934.00 | 466 934.00 | | 466 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 608.00 | 39 890.00 | 122 157.00 | 194 608.00 |
VI Groupe et associés | 419 883.00 | 419 883.00 | | 419 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 629.00 | 516 629.00 | | 516 629.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 716.00 | 801 997.00 | 122 157.00 | 956 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 336.00 | | | 213 336.00 |
ST Autres comptes | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 598.00 | | | 401 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |