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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 226.00 | 169 323.00 | 308 903.00 | 478 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 408.00 | 36 582.00 | 34 826.00 | 71 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 26 461.00 | 9 471.00 | 35 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 567.00 | 232 367.00 | 358 201.00 | 590 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 745.00 | 7 701.00 | 445 044.00 | 452 745.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 576.00 | 7 701.00 | 799 875.00 | 807 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 143.00 | 240 067.00 | 1 158 076.00 | 1 398 143.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 578.00 | | | 377 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 885.00 | | | 1 055 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 076.00 | | | 1 158 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 823.00 | | | 894 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 978.00 | | 13 590.00 | 576 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 978.00 | | 13 590.00 | 571 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 009.00 | 42 358.00 | | 190 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 009.00 | 42 358.00 | | 190 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | | 319.00 | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | | 319.00 | 9 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 589.00 | 464 589.00 | | 464 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 444 620.00 | 444 620.00 | | 444 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 540.00 | 35 478.00 | 103 017.00 | 196 540.00 |
VI Groupe et associés | 377 578.00 | 377 578.00 | | 377 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 723.00 | 478 723.00 | | 478 723.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 885.00 | 894 823.00 | 103 017.00 | 1 055 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
ST Autres comptes | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YT Sous‐traitance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 913.00 | | | 377 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |