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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 242.00 | 88 066.00 | 378 176.00 | 466 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 407.00 | 11 014.00 | 47 393.00 | 58 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 11 616.00 | 14 823.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 087.00 | 110 696.00 | 440 392.00 | 551 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 974.00 | 8 758.00 | 302 216.00 | 310 974.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 081.00 | 8 758.00 | 644 323.00 | 653 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 168.00 | 119 454.00 | 1 084 714.00 | 1 204 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 650.00 | | | 239 650.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 990.00 | | | 274 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 483.00 | | | 268 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 294.00 | | | 835 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 714.00 | | | 1 084 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 332.00 | | | 590 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 424.00 | | 47 663.00 | 503 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 424.00 | | 47 663.00 | 503 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 159.00 | 36 537.00 | | 74 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | 36 537.00 | | 74 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 109.00 | 192.00 | 130.00 | 3 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 8 950.00 | 130.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | 268 965.00 | | 268 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UX Autres créances clients | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 990.00 | 30 029.00 | 112 163.00 | 274 990.00 |
VI Groupe et associés | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 117.00 | 322 117.00 | | 322 117.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 294.00 | 590 332.00 | 112 163.00 | 835 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
ST Autres comptes | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 310.00 | | | 291 310.00 |