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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 872.00 | 523.00 | 349.00 | 872.00 |
AP Constructions | 872 056.00 | 255 991.00 | 616 065.00 | 872 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 16 310.00 | 30 290.00 | 46 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 134.00 | 272 824.00 | 664 309.00 | 937 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
BZ Autres créances | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CF Disponibilités | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 602.00 | 272 824.00 | 1 035 778.00 | 1 308 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 376.00 | | | 593 376.00 |
DL TOTAL (I) | 593 139.00 | | | 593 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
EA Autres dettes | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 638.00 | | | 442 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 778.00 | | | 1 035 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 369.00 | | 949 368.00 | 949 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 368.00 | | 949 368.00 | 949 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 710.00 | | | -62 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 695.00 | | | 2 434 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 319.00 | | | 1 841 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 376.00 | | | 593 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 147.00 | | 936 821.00 | 557 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 834.00 | 80 000.00 | 937 134.00 | 476 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 834.00 | 80 000.00 | 936 262.00 | 476 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 274.00 | | 936 821.00 | 556 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 288 476.00 | 17 289.00 | 1 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | 175.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 288 301.00 | 17 289.00 | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 648.00 | 326 646.00 | | 326 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
UX Autres créances clients | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
VB T. V. A. | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 619.00 | 227 619.00 | | 227 619.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 639.00 | 442 639.00 | | 442 639.00 |