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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 872.00 | 698.00 | 174.00 | 872.00 |
AP Constructions | 910 556.00 | 454 903.00 | 455 652.00 | 910 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 106.00 | 3 074.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 26 911.00 | 19 688.00 | 46 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 332.00 | 482 618.00 | 502 713.00 | 985 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 429.00 | | 507 429.00 | 507 429.00 |
BZ Autres créances | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
CF Disponibilités | 174 512.00 | | 174 512.00 | 174 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 731.00 | | 802 731.00 | 802 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 064.00 | 482 618.00 | 1 305 445.00 | 1 788 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 592 039.00 | | | 592 039.00 |
DH Report à nouveau | | -1 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 593 376.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 604 995.00 | 593 139.00 | | 604 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 19 696.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 207.00 | 326 648.00 | | 139 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | 21 386.00 | | 56 257.00 |
EA Autres dettes | 477 997.00 | 74 907.00 | | 477 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 449.00 | 442 638.00 | | 700 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 445.00 | 1 035 778.00 | | 1 305 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 955.00 | | 1 295 955.00 | 1 295 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 955.00 | | 1 295 955.00 | 1 295 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 238.00 | -62 710.00 | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 296 687.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 289.00 | 2 434 695.00 | | 1 304 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 432.00 | 1 841 319.00 | | 1 292 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 593 376.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 134.00 | | 48 198.00 | 937 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 262.00 | | 48 198.00 | 936 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 825.00 | 209 794.00 | | 272 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 175.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 301.00 | 209 620.00 | | 272 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 997.00 | 477 997.00 | | 477 997.00 |
UX Autres créances clients | 507 430.00 | | | 507 430.00 |
VB T. V. A. | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
VC Groupe et associés | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 898.00 | 607 898.00 | | 607 898.00 |
VW T.V.A. | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 450.00 | 700 450.00 | | 700 450.00 |