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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 556.00 | 696 046.00 | 214 510.00 | 910 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 1 017.00 | 17 828.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 503.00 | 40 260.00 | 10 243.00 | 50 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 904.00 | 737 323.00 | 242 581.00 | 979 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 877.00 | | 644 877.00 | 644 877.00 |
BZ Autres créances | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CF Disponibilités | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 895.00 | | 940 895.00 | 940 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 799.00 | 737 323.00 | 1 183 476.00 | 1 920 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 195.00 | 603 896.00 | | 313 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 9 300.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 316 789.00 | 614 295.00 | | 316 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 841.00 | 486 920.00 | | 27 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 199.00 | 162 703.00 | | 96 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 285 709.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 56 006.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 730 366.00 | 668 878.00 | | 730 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 687.00 | 1 660 216.00 | | 866 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 476.00 | 2 274 511.00 | | 1 183 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 687.00 | 1 660 216.00 | | 866 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 423.00 | | 1 616 423.00 | 1 616 423.00 |
FG Production vendue services | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 036.00 | | 1 661 036.00 | 1 661 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 248.00 | | | -66 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 4 649.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 189.00 | 2 129 117.00 | | 1 668 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 695.00 | 2 119 818.00 | | 1 665 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 9 300.00 | | 2 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 209.00 | | 469 568.00 | 961 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 873.00 | | 979 904.00 | 450 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 979 904.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 336.00 | | 469 568.00 | 960 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 661.00 | 106 535.00 | 873.00 | 631 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 789.00 | 106 535.00 | | 630 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 366.00 | 730 366.00 | | 730 366.00 |
UX Autres créances clients | 644 877.00 | 644 877.00 | | 644 877.00 |
VB T. V. A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VI Groupe et associés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 079.00 | | | 459 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 463.00 | 739 463.00 | | 739 463.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 687.00 | 866 687.00 | | 866 687.00 |