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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 943 927.00 | 914 794.00 | 29 132.00 | 943 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 12 339.00 | 11 639.00 | 23 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 781.00 | 87 228.00 | 80 553.00 | 167 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 686.00 | 1 014 362.00 | 121 324.00 | 1 135 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 903.00 | | 1 356 903.00 | 1 356 903.00 |
BZ Autres créances | 484 720.00 | | 484 720.00 | 484 720.00 |
CF Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 635.00 | | 1 933 635.00 | 1 933 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 321.00 | 1 014 362.00 | 2 054 960.00 | 3 069 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 618.00 | 316 404.00 | | 316 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | 120 214.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 320 681.00 | 437 718.00 | | 320 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 065.00 | 112 180.00 | | 91 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 25 339.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | 15 323.00 | | 26 807.00 |
EA Autres dettes | 1 616 233.00 | 272 396.00 | | 1 616 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 279.00 | 425 238.00 | | 1 734 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 960.00 | 862 956.00 | | 2 054 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 279.00 | 425 238.00 | | 1 734 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 826 894.00 | | 2 826 894.00 | 2 826 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 894.00 | | 2 826 894.00 | 2 826 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 44 133.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 348.00 | 1 793 106.00 | | 2 894 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 384.00 | 1 672 892.00 | | 2 891 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964.00 | 120 214.00 | | 2 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 960.00 | 399 191.00 | | 398 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 630.00 | | 24 056.00 | 1 111 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 630.00 | | 24 056.00 | 1 111 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 362.00 | 101 000.00 | | 913 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 362.00 | 101 000.00 | | 913 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 233.00 | 1 616 233.00 | | 1 616 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 903.00 | 1 356 903.00 | | 1 356 903.00 |
VB T. V. A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VC Groupe et associés | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 286.00 | 1 853 286.00 | | 1 853 286.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 279.00 | 1 734 279.00 | | 1 734 279.00 |