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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 910 556.00 | 596 562.00 | 313 994.00 | 910 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 424.00 | 2 756.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 33 802.00 | 12 798.00 | 46 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 209.00 | 631 661.00 | 329 547.00 | 961 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 690.00 | | 1 173 690.00 | 1 173 690.00 |
BZ Autres créances | 313 173.00 | | 313 173.00 | 313 173.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 963.00 | | 1 944 963.00 | 1 944 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 172.00 | 631 661.00 | 2 274 511.00 | 2 906 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 603 896.00 | 592 039.00 | | 603 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 11 856.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 614 295.00 | 604 996.00 | | 614 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 920.00 | 26 950.00 | | 486 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 703.00 | 38.00 | | 162 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 139 207.00 | | 285 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 006.00 | 56 258.00 | | 56 006.00 |
EA Autres dettes | 668 878.00 | 477 997.00 | | 668 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 216.00 | 700 450.00 | | 1 660 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 511.00 | 1 305 445.00 | | 2 274 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 216.00 | 700 450.00 | | 1 660 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 392 712.00 | | 1 392 712.00 | 1 392 712.00 |
FG Production vendue services | 733 403.00 | | 733 403.00 | 733 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 115.00 | | 2 126 115.00 | 2 126 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 5 927.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 117.00 | 1 304 289.00 | | 2 129 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 818.00 | 1 292 433.00 | | 2 119 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | 11 856.00 | | 9 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 332.00 | | 450 000.00 | 985 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 124.00 | | 961 209.00 | 474 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 124.00 | | 960 336.00 | 474 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 460.00 | | 450 000.00 | 984 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 619.00 | 149 610.00 | 568.00 | 482 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | 175.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 921.00 | 149 436.00 | 568.00 | 481 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 285 709.00 | | 285 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 878.00 | 668 878.00 | | 668 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 690.00 | | | 1 173 690.00 |
VB T. V. A. | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 920.00 | 486 920.00 | | 486 920.00 |
VI Groupe et associés | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VP Divers | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 027.00 | 1 494 027.00 | | 1 494 027.00 |
VW T.V.A. | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 216.00 | 1 660 216.00 | | 1 660 216.00 |