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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 923 084.00 | 840 957.00 | 82 127.00 | 923 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 8 463.00 | 12 302.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 781.00 | 63 942.00 | 103 839.00 | 167 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 630.00 | 913 362.00 | 198 268.00 | 1 111 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 279.00 | | 575 279.00 | 575 279.00 |
BZ Autres créances | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CF Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 688.00 | | 664 688.00 | 664 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 318.00 | 913 362.00 | 862 956.00 | 1 776 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 404.00 | 315 689.00 | | 316 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 214.00 | 79 715.00 | | 120 214.00 |
DL TOTAL (I) | 437 718.00 | 396 504.00 | | 437 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 180.00 | 18 662.00 | | 112 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 339.00 | 184 092.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | 15 716.00 | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | 272 396.00 | 294 201.00 | | 272 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 238.00 | 512 671.00 | | 425 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 956.00 | 909 175.00 | | 862 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 238.00 | 512 671.00 | | 425 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 084.00 | | 1 772 084.00 | 1 772 084.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 084.00 | | 1 772 084.00 | 1 772 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 31 000.00 | | 44 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 106.00 | 1 944 824.00 | | 1 793 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 892.00 | 1 865 109.00 | | 1 672 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 214.00 | 79 715.00 | | 120 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 191.00 | 379 186.00 | | 399 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 167.00 | | 78 463.00 | 1 033 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 167.00 | | 78 463.00 | 1 033 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 955.00 | 92 407.00 | | 820 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 955.00 | 92 407.00 | | 820 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
UX Autres créances clients | 575 279.00 | 575 279.00 | | 575 279.00 |
VB T. V. A. | 61 666.00 | 61 666.00 | 61 666.00 | 61 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 225.00 | 648 225.00 | | 648 225.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |