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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 523.00 | 28 181.00 | 57 342.00 | 85 523.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 149 745.00 | 1 925 360.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017.00 | 49 286.00 | 146 731.00 | 196 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 797.00 | 388 075.00 | 1 683 722.00 | 2 071 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 115.00 | 615 287.00 | 3 837 828.00 | 4 453 115.00 |
BT Marchandises | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 186.00 | | 347 186.00 | 347 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 301.00 | 615 287.00 | 4 185 014.00 | 4 800 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 018.00 | -52 952.00 | | -192 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 136.00 | -139 066.00 | | -142 136.00 |
DL TOTAL (I) | -134 154.00 | 7 982.00 | | -134 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 000.00 | 1 625 032.00 | | 1 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 524.00 | 1 783 307.00 | | 1 944 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 736.00 | 26 932.00 | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 122.00 | 110 223.00 | | 126 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 118.00 | 103 466.00 | | 106 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 700.00 | 1 053 517.00 | | 561 700.00 |
EA Autres dettes | 23 966.00 | 13 779.00 | | 23 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 167.00 | 4 716 256.00 | | 4 319 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 014.00 | 4 724 238.00 | | 4 185 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 605.00 | 1 837 262.00 | | 1 084 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 505.00 | | 87 752.00 | 4 384 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 142.00 | | 4 453 115.00 | 19 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | 4 342 919.00 | 19 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 649.00 | | 86 412.00 | 4 275 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 469.00 | 410 818.00 | | 204 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 18 769.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 057.00 | 392 049.00 | | 195 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 884.00 | 105 941.00 | 453 641.00 | 1 350 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
VC Groupe et associés | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 968.00 | 124 771.00 | 502 104.00 | 1 524 968.00 |
VI Groupe et associés | 593 641.00 | 4 218.00 | 589 423.00 | 593 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
VP Divers | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 039.00 | 236 699.00 | 1 340.00 | 238 039.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 432.00 | 1 052 869.00 | 1 545 168.00 | 4 287 432.00 |