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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 008.00 | 80 559.00 | 8 448.00 | 89 008.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 450 918.00 | 1 624 187.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017.00 | 145 357.00 | 50 659.00 | 196 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 507.00 | 1 156 107.00 | 1 048 400.00 | 2 204 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 309.00 | 1 832 942.00 | 2 762 368.00 | 4 595 309.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 436.00 | 1 832 942.00 | 3 009 494.00 | 4 842 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 369.00 | -442 752.00 | | -617 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 814.00 | -174 617.00 | | -109 814.00 |
DL TOTAL (I) | -527 182.00 | -417 369.00 | | -527 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 395.00 | 1 276 196.00 | | 1 257 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 423.00 | 2 145 111.00 | | 1 962 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 283.00 | 52 451.00 | | 61 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 231.00 | 163 903.00 | | 126 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 97 959.00 | | 107 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 55 369.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 10 310.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 677.00 | 3 801 299.00 | | 3 536 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 494.00 | 3 383 931.00 | | 3 009 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 153.00 | 646 066.00 | | 686 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 422.00 | | 142 480.00 | 4 480 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 592.00 | 4 595 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 592.00 | 4 475 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 741.00 | | 142 480.00 | 4 360 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 376.00 | 409 870.00 | 11 305.00 | 1 434 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 788.00 | 15 771.00 | | 64 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 588.00 | 394 099.00 | 11 305.00 | 1 369 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 261.00 | 114 904.00 | 492 017.00 | 1 024 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 349.00 | 157 496.00 | 509 098.00 | 1 257 349.00 |
VI Groupe et associés | 938 162.00 | 96 848.00 | 841 314.00 | 938 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 571.00 | 138 231.00 | 7 340.00 | 145 571.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 394.00 | 624 870.00 | 1 842 429.00 | 3 475 394.00 |