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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 008.00 | 89 003.00 | 5.00 | 89 008.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 551 309.00 | 1 523 796.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 515.00 | 165 148.00 | 32 367.00 | 197 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 507.00 | 1 379 347.00 | 825 160.00 | 2 204 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 807.00 | 2 184 807.00 | 2 412 001.00 | 4 596 807.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 382 995.00 | | 382 995.00 | 382 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 611.00 | | 470 611.00 | 470 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 418.00 | 2 184 807.00 | 2 882 612.00 | 5 067 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 182.00 | -617 369.00 | | -727 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 708.00 | -109 814.00 | | -367 708.00 |
DL TOTAL (I) | -894 890.00 | -527 182.00 | | -894 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 563.00 | 1 257 395.00 | | 1 160 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 487.00 | 1 962 423.00 | | 2 345 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 464.00 | 61 283.00 | | 49 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 126 231.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 249.00 | 107 165.00 | | 118 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 958.00 | 12 179.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 502.00 | 3 536 677.00 | | 3 777 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 612.00 | 3 009 494.00 | | 2 882 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 830.00 | 686 153.00 | | 1 006 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 309.00 | | 1 498.00 | 4 595 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 628.00 | | 1 498.00 | 4 475 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 942.00 | 351 865.00 | | 1 832 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 559.00 | 8 443.00 | | 80 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 382.00 | 343 422.00 | | 1 752 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 358.00 | 615 056.00 | 505 518.00 | 1 406 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 518.00 | 80 701.00 | 489 062.00 | 1 160 518.00 |
VI Groupe et associés | 939 129.00 | 39 575.00 | 899 554.00 | 939 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
VP Divers | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 174.00 | 79 834.00 | 7 340.00 | 87 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 039.00 | 957 366.00 | 1 894 134.00 | 3 728 039.00 |