| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 651 684.00 | 1 423 421.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 605.00 | 173 748.00 | 24 857.00 | 198 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 101.00 | 1 554 772.00 | 651 328.00 | 2 206 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 491.00 | 2 469 212.00 | 2 130 279.00 | 4 599 491.00 |
BT Marchandises | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 478 627.00 | | 478 627.00 | 478 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 094.00 | | 586 094.00 | 586 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 585.00 | 2 469 212.00 | 2 716 373.00 | 5 185 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 890.00 | -727 182.00 | | -1 094 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 152.00 | -367 708.00 | | -99 152.00 |
DL TOTAL (I) | -994 043.00 | -894 890.00 | | -994 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 836.00 | 1 160 563.00 | | 1 093 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 902.00 | 2 345 487.00 | | 2 220 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 871.00 | 49 464.00 | | 64 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 439.00 | 85 781.00 | | 190 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 650.00 | 118 249.00 | | 127 650.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 17 958.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 416.00 | 3 777 502.00 | | 3 710 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 373.00 | 2 882 612.00 | | 2 716 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 180.00 | 1 006 830.00 | | 672 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 807.00 | | 2 684.00 | 4 596 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 479 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 126.00 | | 2 684.00 | 4 477 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 807.00 | 284 405.00 | | 2 184 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 003.00 | 5.00 | | 89 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 804.00 | 284 400.00 | | 2 095 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 302.00 | 152 021.00 | 985 663.00 | 1 288 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 439.00 | 190 439.00 | | 190 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 713.00 | 124 359.00 | 488 524.00 | 1 093 713.00 |
VI Groupe et associés | 932 600.00 | | 932 600.00 | 932 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 957.00 | 96 617.00 | 7 340.00 | 103 957.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 544.00 | 607 309.00 | 2 406 787.00 | 3 645 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |