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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 752 060.00 | 1 323 045.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 505.00 | 186 659.00 | 39 846.00 | 226 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 976.00 | 1 697 048.00 | 533 929.00 | 2 230 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 755.00 | 2 724 774.00 | 1 952 981.00 | 4 677 755.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | 9 777.00 | 32 736.00 | 42 513.00 |
BZ Autres créances | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 117.00 | | 400 117.00 | 400 117.00 |
CF Disponibilités | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 677.00 | 9 777.00 | 807 899.00 | 817 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 432.00 | 2 734 551.00 | 2 760 881.00 | 5 495 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 043.00 | -1 094 890.00 | | -1 194 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 620.00 | -99 152.00 | | 117 620.00 |
DL TOTAL (I) | -876 423.00 | -994 043.00 | | -876 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 037.00 | 1 093 836.00 | | 1 020 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 927.00 | 2 220 902.00 | | 2 005 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 423.00 | 64 871.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 550.00 | 190 439.00 | | 319 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 210.00 | 127 650.00 | | 162 210.00 |
EA Autres dettes | 39 157.00 | 12 717.00 | | 39 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 303.00 | 3 710 416.00 | | 3 637 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 881.00 | 2 716 373.00 | | 2 760 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 161.00 | 672 180.00 | | 909 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 491.00 | | 84 029.00 | 4 599 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 4 677 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 4 558 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 810.00 | | 84 029.00 | 4 479 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 212.00 | 261 326.00 | 5 765.00 | 2 469 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 204.00 | 261 326.00 | 5 765.00 | 2 380 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 612.00 | 170 706.00 | 726 243.00 | 1 155 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 42 513.00 | 31 485.00 | 11 028.00 | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VC Groupe et associés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 492.00 | 126 573.00 | 468 533.00 | 1 019 492.00 |
VI Groupe et associés | 850 316.00 | | 850 316.00 | 850 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 254.00 | | | 704 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 204.00 | 277 836.00 | 18 368.00 | 296 204.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 880.00 | 818 739.00 | 2 045 092.00 | 3 546 880.00 |