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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 821 975.00 | | 9 821 975.00 | 9 821 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 130 766.00 | 2 641 419.00 | 32 489 347.00 | 35 130 766.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 221 328.00 | | 1 221 328.00 | 1 221 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 830.00 | | 1 221 830.00 | 1 221 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 352 596.00 | 2 641 419.00 | 33 711 177.00 | 36 352 596.00 |
CU Autres participations | 25 308 411.00 | 2 641 419.00 | 22 666 992.00 | 25 308 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380 000.00 | | | 26 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 697 594.00 | | | -2 697 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 669 518.00 | | | 23 669 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152 019.00 | | | 11 152 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 189 564.00 | | | 11 189 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 859 082.00 | | | 34 859 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 976 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 473.00 | 883 704.00 | | 2 444 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 936.00 | 3 581 297.00 | | 1 231 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 537.00 | -2 697 594.00 | | 1 212 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 426 897.00 | | 301 253.00 | 37 426 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597 384.00 | 35 130 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597 384.00 | 35 130 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 426 897.00 | | 301 253.00 | 37 426 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974 454.00 | 643 748.00 | 976 783.00 | 2 974 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 454.00 | 643 748.00 | 976 783.00 | 2 974 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 787 504.00 | 286 314.00 | 8 501 190.00 | 8 787 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UP Prêts | 9 821 975.00 | 308 070.00 | | 9 821 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822 858.00 | 308 573.00 | 9 514 285.00 | 9 822 858.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 122.00 | 327 932.00 | 8 501 190.00 | 8 829 122.00 |