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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000 380.00 | | 29 000 380.00 | 29 000 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 578 602.00 | | 578 602.00 | 578 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 229.00 | | 579 229.00 | 579 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 579 609.00 | | 29 579 609.00 | 29 579 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380 000.00 | 26 380 000.00 | | 26 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 251.00 | -3 667 026.00 | | 1 210 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 727.00 | 4 940 975.00 | | 1 794 727.00 |
DL TOTAL (I) | 29 448 676.00 | 27 653 949.00 | | 29 448 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 468 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 75 881.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 076.00 | 17 316.00 | | 115 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 933.00 | 8 561 561.00 | | 130 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 579 609.00 | 36 215 510.00 | | 29 579 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 650 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 783 165.00 | | | 22 783 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 783 165.00 | | | 22 783 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 979 784.00 | | | 24 979 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 979 784.00 | | | 24 979 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196 619.00 | | | -2 196 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 391.00 | 17 316.00 | | 132 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 075 287.00 | 5 591 041.00 | | 27 075 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 280 560.00 | 650 066.00 | | 25 280 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 727.00 | 4 940 975.00 | | 1 794 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 902 905.00 | | 29 000 000.00 | 33 902 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 902 525.00 | 29 000 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 902 525.00 | 29 000 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 902 905.00 | | 29 000 000.00 | 33 902 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
UP Prêts | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 001 007.00 | 627.00 | 29 000 380.00 | 29 001 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |