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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CF Disponibilités | 1 205 229.00 | | 1 205 229.00 | 1 205 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 619.00 | | 1 296 619.00 | 1 296 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 26 380 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 435.00 | 63 698.00 | | 153 435.00 |
DH Report à nouveau | 915 241.00 | 1 210 251.00 | | 915 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 067.00 | 1 794 727.00 | | 108 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 743.00 | 29 448 676.00 | | 1 276 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 15 857.00 | | 19 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 876.00 | 130 933.00 | | 19 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 619.00 | 29 579 609.00 | | 1 296 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 783 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 783 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 979 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 979 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 196 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 132 391.00 | | 42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 178.00 | 27 075 287.00 | | 227 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 111.00 | 25 280 560.00 | | 119 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 067.00 | 1 794 727.00 | | 108 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000 380.00 | | | 29 000 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000 000.00 | 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000 380.00 | | | 29 000 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 390.00 | 91 010.00 | 380.00 | 91 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |