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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 922 741.00 | | 8 922 741.00 | 8 922 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 902 905.00 | 3 650 913.00 | 30 251 992.00 | 33 902 905.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 5 961 335.00 | | 5 961 335.00 | 5 961 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 517.00 | | 5 963 517.00 | 5 963 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 866 423.00 | 3 650 913.00 | 36 215 510.00 | 39 866 423.00 |
CU Autres participations | 24 979 784.00 | 3 650 913.00 | 21 328 871.00 | 24 979 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380 000.00 | 26 380 000.00 | | 26 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 667 026.00 | -3 665 316.00 | | -3 667 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 975.00 | -1 710.00 | | 4 940 975.00 |
DL TOTAL (I) | 27 653 949.00 | 22 712 974.00 | | 27 653 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468 364.00 | 8 223 035.00 | | 8 468 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 28 606.00 | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 561.00 | 8 251 641.00 | | 8 561 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 215 510.00 | 30 964 615.00 | | 36 215 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 468 364.00 | | | 8 468 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 548 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 041.00 | 551 450.00 | | 5 591 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 066.00 | 553 160.00 | | 650 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940 975.00 | -1 710.00 | | 4 940 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 373 546.00 | | 578 628.00 | 34 373 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049 269.00 | 33 902 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 269.00 | 33 902 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 373 546.00 | | 578 628.00 | 34 373 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924 601.00 | 274 993.00 | 2 548 680.00 | 5 924 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924 601.00 | 274 993.00 | 2 548 680.00 | 5 924 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 468 364.00 | 30 813.00 | 8 437 551.00 | 8 468 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UP Prêts | 8 922 741.00 | 39 959.00 | 8 882 782.00 | 8 922 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925 303.00 | 42 141.00 | 8 883 162.00 | 8 925 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 561.00 | 124 010.00 | 8 437 551.00 | 8 561 561.00 |