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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 393 381.00 | | 9 393 381.00 | 9 393 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 373 546.00 | 5 924 601.00 | 28 448 945.00 | 34 373 546.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 2 495 714.00 | | 2 495 714.00 | 2 495 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 670.00 | | 2 515 670.00 | 2 515 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 889 215.00 | 5 924 601.00 | 30 964 615.00 | 36 889 215.00 |
CU Autres participations | 24 979 784.00 | 5 924 601.00 | 19 055 184.00 | 24 979 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380 000.00 | 26 380 000.00 | | 26 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 665 316.00 | -1 497 945.00 | | -3 665 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | -2 167 372.00 | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 22 712 974.00 | 22 714 684.00 | | 22 712 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223 035.00 | 9 258 734.00 | | 8 223 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 31 506.00 | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 251 641.00 | 9 310 196.00 | | 8 251 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 964 615.00 | 32 024 880.00 | | 30 964 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 450.00 | 1 773 306.00 | | 551 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 160.00 | 3 940 677.00 | | 553 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | -2 167 372.00 | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 981 745.00 | | | 34 981 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 199.00 | 34 373 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 199.00 | 34 373 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981 745.00 | | | 34 981 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924 601.00 | | | 5 924 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924 601.00 | | | 5 924 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 223 035.00 | 298 457.00 | 7 924 578.00 | 8 223 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UP Prêts | 9 393 381.00 | 334 629.00 | | 9 393 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 717.00 | 354 585.00 | 9 059 133.00 | 9 413 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 641.00 | 327 063.00 | 7 924 578.00 | 8 251 641.00 |