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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 001 580.00 | | 10 001 580.00 | 10 001 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 981 745.00 | 5 924 601.00 | 29 057 144.00 | 34 981 745.00 |
CF Disponibilités | 2 967 736.00 | | 2 967 736.00 | 2 967 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 736.00 | | 2 967 736.00 | 2 967 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 949 481.00 | 5 924 601.00 | 32 024 880.00 | 37 949 481.00 |
CU Autres participations | 24 979 784.00 | 5 924 601.00 | 19 055 184.00 | 24 979 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 380 000.00 | 26 380 000.00 | | 26 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 945.00 | -2 710 482.00 | | -1 497 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167 372.00 | 1 212 537.00 | | -2 167 372.00 |
DL TOTAL (I) | 22 714 684.00 | 24 882 055.00 | | 22 714 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258 734.00 | 8 787 504.00 | | 9 258 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 854.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | 9 764.00 | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 310 196.00 | 8 829 122.00 | | 9 310 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 024 880.00 | 33 711 177.00 | | 32 024 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 382 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 306.00 | 2 444 473.00 | | 1 773 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 677.00 | 1 231 936.00 | | 3 940 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167 372.00 | 1 212 537.00 | | -2 167 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 130 766.00 | | 179 605.00 | 35 130 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 626.00 | 34 981 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 626.00 | 34 981 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 130 766.00 | | 179 605.00 | 35 130 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641 419.00 | 3 382 657.00 | 99 476.00 | 2 641 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 419.00 | 3 382 657.00 | 99 476.00 | 2 641 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 258 734.00 | 292 686.00 | 8 966 048.00 | 9 258 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UP Prêts | 10 001 580.00 | 336 356.00 | | 10 001 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001 960.00 | 336 356.00 | 9 665 604.00 | 10 001 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310 196.00 | 344 148.00 | 8 966 048.00 | 9 310 196.00 |