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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 202.00 | 57 079.00 | 6 123.00 | 63 202.00 |
AN Terrains | 1 215 962.00 | 3 599.00 | 1 212 363.00 | 1 215 962.00 |
AP Constructions | 4 806 185.00 | 2 084 525.00 | 2 721 660.00 | 4 806 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 321.00 | 218 127.00 | 15 194.00 | 233 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 850.00 | 2 363 330.00 | 4 157 519.00 | 6 520 850.00 |
BP En cours de production de services | 35 381 317.00 | 93 983.00 | 35 287 334.00 | 35 381 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 163.00 | 14 500.00 | 992 663.00 | 1 007 163.00 |
BZ Autres créances | 17 340 833.00 | | 17 340 833.00 | 17 340 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CF Disponibilités | 5 443 828.00 | | 5 443 828.00 | 5 443 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 419 058.00 | 108 483.00 | 59 310 574.00 | 59 419 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 907.00 | 2 471 813.00 | 63 468 094.00 | 65 939 907.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 947 600.00 | | | 8 947 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476 985.00 | | | 9 476 985.00 |
DP Provisions pour risques | 391 112.00 | | | 391 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080 721.00 | | | 25 080 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 291.00 | | | 2 086 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 495.00 | | | 692 495.00 |
EA Autres dettes | 20 345 916.00 | | | 20 345 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 033 646.00 | | | 5 033 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 521 568.00 | | | 53 521 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 468 094.00 | | | 63 468 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 355 764.00 | | | 42 355 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 151 003.00 | | | 10 151 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 849 742.00 | | 7 849 742.00 | 7 849 742.00 |
FG Production vendue services | 2 359 828.00 | | 2 359 828.00 | 2 359 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 570.00 | | 10 209 570.00 | 10 209 570.00 |
FM Production stockée | | | -378 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937 851.00 | | | 937 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 143.00 | | | 11 050 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 301.00 | | | 10 772 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 873.00 | | 5 790.00 | 6 532 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 813.00 | 6 520 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 813.00 | 6 255 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 491.00 | | 5 790.00 | 6 267 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 210.00 | 201 934.00 | 17 813.00 | 2 179 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 479.00 | 6 600.00 | | 50 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 732.00 | 195 334.00 | 17 813.00 | 2 128 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 367.00 | 11 925.00 | 72 752.00 | 530 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 850.00 | 11 925.00 | 72 752.00 | 638 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | 72 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 291.00 | 2 086 291.00 | | 2 086 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345 916.00 | 20 345 916.00 | | 20 345 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 033 646.00 | 5 033 646.00 | | 5 033 646.00 |
UX Autres créances clients | 989 821.00 | | | 989 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VB T. V. A. | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151 003.00 | 10 151 003.00 | | 10 151 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929 718.00 | 3 866 414.00 | 8 725 029.00 | 14 929 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 008.00 | | | 530 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 211 117.00 | | | 17 211 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 356 502.00 | 18 356 502.00 | | 18 356 502.00 |
VW T.V.A. | 458 211.00 | 458 211.00 | | 458 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 419 068.00 | 42 355 764.00 | 8 725 029.00 | 53 419 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
ST Autres comptes | 177 418.00 | | | 177 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611.00 | | | 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 8 972 403.00 | | | 8 972 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 694.00 | | | 1 526 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 932.00 | | | 1 504 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 246 039.00 | | | 9 246 039.00 |