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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 031.00 | 69 867.00 | 13 164.00 | 83 031.00 |
AN Terrains | 1 215 962.00 | 5 326.00 | 1 210 635.00 | 1 215 962.00 |
AP Constructions | 4 818 013.00 | 2 625 978.00 | 2 192 035.00 | 4 818 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 498.00 | 237 591.00 | 43 906.00 | 281 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 783.00 | 2 938 762.00 | 3 662 020.00 | 6 600 783.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 33 184 707.00 | 93 983.00 | 33 090 724.00 | 33 184 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 494.00 | 14 500.00 | 1 146 994.00 | 1 161 494.00 |
BZ Autres créances | 17 114 067.00 | | 17 114 067.00 | 17 114 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
CF Disponibilités | 6 629 568.00 | | 6 629 568.00 | 6 629 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 345 073.00 | 108 483.00 | 58 236 590.00 | 58 345 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 945 856.00 | 3 047 246.00 | 61 898 610.00 | 64 945 856.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 9 598 099.00 | 9 342 559.00 | | 9 598 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 152.00 | 255 540.00 | | 324 152.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 793.00 | 9 849 641.00 | | 10 173 793.00 |
DP Provisions pour risques | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 278.00 | 577 430.00 | | 494 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 693.00 | 671 172.00 | | 616 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282 477.00 | 17 884 673.00 | | 9 282 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 502.00 | 2 500 699.00 | | 1 774 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 007.00 | 605 156.00 | | 511 007.00 |
EA Autres dettes | 6 662 258.00 | 5 252 916.00 | | 6 662 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302 200.00 | 6 885 391.00 | | 7 302 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 898 610.00 | 55 355 464.00 | | 61 898 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 756 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 756 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | -342 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 172.00 | 28 673.00 | 83 152.00 | 671 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 643.00 | 1 760 643.00 | | 1 760 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 416 983.00 | 23 416 983.00 | | 23 416 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302 206.00 | 7 302 206.00 | | 7 302 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 855 961.00 | 11 588 400.00 | 5 504 963.00 | 17 855 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 833.00 | 512 833.00 | | 512 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294 408.00 | 18 294 408.00 | | 18 294 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 028 625.00 | 44 761 064.00 | 5 504 963.00 | 51 028 625.00 |