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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 263.00 | 75 705.00 | 7 558.00 | 83 263.00 |
AN Terrains | 1 215 962.00 | 5 902.00 | 1 210 060.00 | 1 215 962.00 |
AP Constructions | 4 911 205.00 | 2 799 297.00 | 2 111 908.00 | 4 911 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 496.00 | 260 171.00 | 30 325.00 | 290 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 242.00 | | 1 139 242.00 | 1 139 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 564 214.00 | | 564 214.00 | 564 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406 661.00 | 3 141 075.00 | 5 265 586.00 | 8 406 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | 34 057 412.00 | 93 983.00 | 33 963 429.00 | 34 057 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 867.00 | 14 500.00 | 696 367.00 | 710 867.00 |
BZ Autres créances | 10 861 913.00 | | 10 861 913.00 | 10 861 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
CF Disponibilités | 5 413 623.00 | | 5 413 623.00 | 5 413 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 312 908.00 | 108 483.00 | 51 204 425.00 | 51 312 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 719 569.00 | 3 249 559.00 | 56 470 010.00 | 59 719 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 214.00 | | | 564 214.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 922 251.00 | | | 9 922 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 993.00 | | | 10 439 993.00 |
DP Provisions pour risques | 337 477.00 | | | 337 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 752 518.00 | | | 16 752 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 387.00 | | | 2 071 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 211.00 | | | 414 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 16 124 831.00 | | | 16 124 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 941 290.00 | | | 9 941 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 600 457.00 | | | 45 600 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 470 010.00 | | | 56 470 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 069 309.00 | | | 40 069 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 711 833.00 | | | 8 711 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 219 053.00 | | 7 219 053.00 | 7 219 053.00 |
FG Production vendue services | 2 281 825.00 | | 2 281 825.00 | 2 281 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 878.00 | | 9 500 878.00 | 9 500 878.00 |
FM Production stockée | | | 676 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856 244.00 | | | 856 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 432.00 | | | 11 483 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 233.00 | | | 11 217 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 867.00 | 5 838.00 | | 69 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 868 896.00 | 196 475.00 | | 2 868 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938 762.00 | 202 313.00 | | 2 938 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938 762.00 | 202 313.00 | | 2 938 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 387.00 | 2 071 387.00 | | 2 071 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 211.00 | 414 211.00 | | 414 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124 831.00 | 16 124 831.00 | | 16 124 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 941 290.00 | 9 941 290.00 | | 9 941 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 214.00 | 564 214.00 | | 564 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 752 518.00 | 11 221 369.00 | 4 024 518.00 | 16 752 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596 520.00 | 11 596 520.00 | | 11 596 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 160 734.00 | 12 160 734.00 | | 12 160 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 496 957.00 | 39 965 808.00 | 4 024 518.00 | 45 496 957.00 |