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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 263.00 | 80 970.00 | 2 292.00 | 83 263.00 |
AN Terrains | 1 732 345.00 | 8 610.00 | 1 723 734.00 | 1 732 345.00 |
AP Constructions | 5 745 824.00 | 2 464 580.00 | 3 281 245.00 | 5 745 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 990.00 | 274 701.00 | 19 289.00 | 293 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 995.00 | | 775 995.00 | 775 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 833 697.00 | 2 828 861.00 | 6 004 836.00 | 8 833 697.00 |
BN En cours de production de biens | 707 557.00 | | 707 557.00 | 707 557.00 |
BP En cours de production de services | 32 713 921.00 | 93 983.00 | 32 619 938.00 | 32 713 921.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 680.00 | 1 337.00 | 1 328 344.00 | 1 329 680.00 |
BZ Autres créances | 8 311 583.00 | 22 605.00 | 8 288 978.00 | 8 311 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
CF Disponibilités | 4 937 710.00 | | 4 937 710.00 | 4 937 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 305 221.00 | 117 925.00 | 48 187 297.00 | 48 305 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 138 918.00 | 2 946 786.00 | 54 192 133.00 | 57 138 918.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188 450.00 | | | 10 188 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 836.00 | | | 762 836.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 828.00 | | | 11 202 828.00 |
DP Provisions pour risques | 573 995.00 | | | 573 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 412.00 | | | 675 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414 542.00 | | | 15 414 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 223.00 | | | 693 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 628.00 | | | 2 029 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 309.00 | | | 652 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
EA Autres dettes | 12 874 990.00 | | | 12 874 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 432 728.00 | | | 10 432 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 313 892.00 | | | 42 313 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 192 133.00 | | | 54 192 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 313 892.00 | | | 42 313 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 348.00 | | | 9 024 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 991 109.00 | | 8 991 109.00 | 8 991 109.00 |
FG Production vendue services | 3 476 684.00 | | 3 476 684.00 | 3 476 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 793.00 | | 12 533 793.00 | 12 533 793.00 |
FM Production stockée | | | -1 343 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 216.00 | |
GE Autres charges | | | 18 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 936 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 316.00 | | | 687 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 755.00 | | | 702 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 820.00 | | | 672 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 630.00 | | | 13 144 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 794.00 | | | 12 381 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 836.00 | | | 762 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 075.00 | 219 332.00 | 531 546.00 | 3 141 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 705.00 | 5 265.00 | | 75 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 370.00 | 214 067.00 | 531 546.00 | 3 065 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 448.00 | 9 333.00 | 33 364.00 | 125 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631 417.00 | 2 828 861.00 | 5 802 556.00 | 8 631 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 558.00 | 630 558.00 | | 630 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 566.00 | 624 566.00 | | 624 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263 175.00 | 8 148 235.00 | 3 105 615.00 | 12 263 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825 557.00 | 13 852 557.00 | | 13 825 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825 557.00 | 13 852 557.00 | | 13 825 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 821 890.00 | 9 711 949.00 | 3 105 615.00 | 13 821 890.00 |