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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 202.00 | 63 680.00 | 1 522.00 | 65 202.00 |
AN Terrains | 1 215 961.00 | 4 175.00 | 1 211 786.00 | 1 215 961.00 |
AP Constructions | 4 818 013.00 | 2 267 664.00 | 2 550 349.00 | 4 818 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 293.00 | 200 875.00 | 49 419.00 | 250 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 669.00 | 2 536 394.00 | 4 015 275.00 | 6 551 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 169.00 | | 1 644 169.00 | 1 644 169.00 |
BZ Autres créances | 16 819 560.00 | | 16 819 560.00 | 16 819 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
CF Disponibilités | 5 133 866.00 | | 5 133 866.00 | 5 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 631 847.00 | | 60 631 847.00 | 60 631 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 183 516.00 | 2 536 394.00 | 64 647 122.00 | 67 183 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 9 225 443.00 | 8 947 600.00 | | 9 225 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 116.00 | 277 843.00 | | 117 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 101.00 | 9 476 985.00 | | 9 594 101.00 |
DP Provisions pour risques | 82 387.00 | 78 428.00 | | 82 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 589.00 | 391 112.00 | | 578 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 976.00 | 469 540.00 | | 660 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 033 126.00 | 25 080 721.00 | | 24 033 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 041.00 | 102 500.00 | | 90 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 281.00 | 2 086 291.00 | | 3 566 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 881.00 | 692 495.00 | | 880 881.00 |
EA Autres dettes | 3 502 420.00 | 3 155 259.00 | | 3 502 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 441 200.00 | 5 003 646.00 | | 5 441 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 392 043.00 | 53 521 568.00 | | 54 392 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 647 122.00 | 63 468 094.00 | | 64 647 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 727 870.00 | | 7 727 870.00 | 7 727 870.00 |
FG Production vendue services | 2 358 645.00 | | 2 358 645.00 | 2 358 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 515.00 | | 10 086 515.00 | 10 086 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 336.00 | 135 008.00 | | 57 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 147.00 | 11 428 680.00 | | 11 167 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 030.00 | 11 150 837.00 | | 11 050 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 116.00 | 277 843.00 | | 117 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 540.00 | 191 436.00 | | 469 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 023.00 | 191 436.00 | | 578 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 281.00 | 3 566 281.00 | | 3 566 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502 420.00 | 3 502 420.00 | | 3 502 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 441 200.00 | 5 441 200.00 | | 5 441 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 778.00 | 18 473 778.00 | | 18 473 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 409 261.00 | 30 059 039.00 | 5 993 065.00 | 37 409 261.00 |